Svarīgs paziņojums no "airBaltic": nekavējoties varēs saņemt 140 miljonu eiro [papildināts]
Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic informē, ka Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi uzņēmuma sākotnējos pieteikumus (first day motions) pēc finanšu saistību restrukturizācijas uzsākšanas atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.
Vienlaikus ASV tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj "airBaltic" turpināt ierasto darbību visā Chapter 11 procesa laikā. Tiesa ir arī sākotnēji apstiprinājusi uzņēmuma debtor-in-possession (DIP) finansējumu, ļaujot "airBaltic" nekavējoties saņemt pirmo daļu finansējuma 140 miljonu eiro apmērā (no iepriekš izziņotā 350 miljonu eiro kopējā finansējuma).
Plānots, ka aviokompānija pirmo finansējuma daļu varētu saņemt jau šīs nedēļas laikā.
Erno Hildēns (Erno Hildén), "airBaltic" prezidents un izpilddirektors: “Tiesas lēmumi ir nozīmīgs pirmais solis mūsu finanšu saistību restrukturizācijā - tie ļauj turpināt uzņēmuma darbību un vienlaikus virzīt uz priekšu "Chapter 11" procesu. DIP finansējuma apstiprinājums sniedz papildu finansiālo stabilitāti, kamēr strādājam, lai veidotu spēcīgāku un ilgtspējīgāku airBaltic. Mūsu pasažieriem, darbiniekiem un partneriem ikdienas sadarbībā ar lidsabiedrību nekas nemainās - mēs turpinām lidot, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem ierastajā kārtībā.”
Tiesas apstiprinājumi nodrošina darbības turpināšanu.
ASV tiesas apstiprinātie sākotnējie pieteikumi ļauj "airBaltic" "Chapter 11" procesa laikā:
• veikt lidojumus atbilstoši plānotajai lidojumu programmai un turpināt pārējo uzņēmuma darbību bez pārtraukuma;
• izmaksāt darbiniekiem algas un citus ar darba samaksu saistītos maksājumus;
• ierastajā kārtībā pildīt saistības pret klientiem;
• pildīt noteiktas saistības pret partneriem;
• norēķināties ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti 2026. gada 14. septembrī vai vēlāk, kā arī veikt nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un regulatoriem paredzētos maksājumus.
Pasažieriem nekas nemainās - lidojumi turpinās atbilstoši plānotajai programmai, savukārt naudas atmaksas, vaučeri, dāvanu kartes, lojalitātes programmas punkti un ar bagāžas vai pakalpojumu prasījumiem saistītie maksājumi tiek administrēti atbilstoši esošajiem noteikumiem. Pasažieriem, kuriem ieplānoti lidojumi ar airBaltic, nekādas papildu darbības nav jāveic.
350 miljonu eiro "Chapter 11" procesa finansējums
Finansējuma piesaisti kā DIP organizētājs ("DIP Arranger") veicis "Strategic Value Partners", savukārt to nodrošina "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley" un "Oaktree Capital Management". Finansējums paredzēts "airBaltic" likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Turpmākās summas būs pieejamas restrukturizācijas procesa gaitā atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams - saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus.
Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu šis finansējums paredzēts "airBaltic" darbības un finanšu restrukturizācijas nodrošināšanai.
DIP finansējums ir īpašs finansējuma veids uzņēmumiem, kas īsteno "Chapter 11" restrukturizāciju, un tas nodrošina līdzekļus darbības turpināšanai tiesas uzraudzībā.
Nākamie soļi: Pēc sākotnējo pieteikumu apstiprināšanas un pagaidu piekļuves finansējumam airBaltic turpinās finanšu saistību restrukturizāciju ASV tiesas uzraudzībā, kā arī sarunas ar kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm. Mērķis ir panākt ilgtspējīgāku kapitāla struktūru un konkurētspējīgu izmaksu līmeni.
