ASV tiesa apstiprina "airBaltic" līgumu ar "Austrian Airlines"

ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa atļāvusi Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" turpināt lidmašīnu nomas ar apkalpi līguma izpildi ar "Lufthansa Group" ietilpstošo "Austrian Airlines", uzņemoties līgumsaistības "Chapter 11" restrukturizācijas procesa laikā, liecina tiesas 10. novembrī pieņemtais lēmums. Vienlaikus tiesa noteikusi īpašu kārtību iespējamo prasījumu prioritātei līguma izbeigšanas vai atteikšanās no tā turpmākas izpildes gadījumā.

Tiesa apstiprinājusi "airBaltic" un "Austrian Airlines" 2026. gada oktobrī datēto līgumu, kā arī tā grozījumus un citas ar attiecīgo sadarbību saistītās vienošanās. Lēmums paredz, ka aviokompānija var turpināt līgumu izpildi parastās saimnieciskās darbības laikā.

Vienlaikus tiesa noteikusi, ka gadījumā, ja pirms "airBaltic" restrukturizācijas finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) otrās daļas vai citu līdzīga apmēra likviditātes līdzekļu saņemšanas pēc "Chapter 11" procesa sākšanas iestātos kāds no rīkojumā uzskaitītajiem darbības pārtraukšanas, tiesvedības izbeigšanas vai likvidācijas apstākļiem un tiktu izbeigts kāds no attiecīgajiem līgumiem vai notiktu atteikšanās no tā turpmākas izpildes, no tā izrietošie "Lufthansa" grupas prasījumi būtu uzskatāmi par vispārējiem nenodrošinātajiem prasījumiem bez administratīvo izdevumu prioritātes.

Šāda kārtība attiektos uz situācijām, kad "airBaltic" paziņotu par visu regulāro pasažieru pārvadājumu pastāvīgu pārtraukšanu, "Chapter 11" restrukturizācijas lieta tiktu izbeigta vai pārveidota par "Chapter 7" likvidācijas procesu vai uzņēmuma manta tiktu likvidēta. Pēdējam gadījumam paredzēts izņēmums, ja likvidācija sekotu visu vai gandrīz visu uzņēmuma aktīvu pārdošanai atbilstoši ASV Maksātnespējas kodeksa 363. pantam.

Lai piemērotu šo kārtību, papildus kādam no minētajiem notikumiem attiecīgajam līgumam jābūt izbeigtam vai kādai no pusēm jābūt atteikušai tā turpmāku izpildi. Tas var notikt pirms vai pēc attiecīgā notikuma. No šādas izbeigšanas vai atteikšanās izrietošie vai ar to saistītie "Lufthansa", "Austrian Airlines", to saistīto uzņēmumu, tiesību pārņēmēju un cesionāru prasījumi būtu vispārēji nenodrošināti prasījumi tikai tad un tādā apmērā, kādā tie tiktu atzīti.

Šādiem prasījumiem nebūtu administratīvo izdevumu prioritātes, kas "Chapter 11" procesā parasti nodrošina augstāku prasījumu apmierināšanas kārtību nekā vispārējiem nenodrošinātajiem kreditoriem.

Tiesas lēmums arī paredz, ka iespējamie līdzšinējie līgumu pārkāpumi uzskatāmi par novērstiem un "airBaltic" likumā prasītajā apmērā ir sniegusi pietiekamus apliecinājumus par spēju turpmāk pildīt līgumsaistības. Tāpat noteikts, ka attiecīgo līgumu partneri nedrīkst pieprasīt no "airBaltic" depozītu vai cita veida nodrošinājumu.

"airBaltic" DIP finansējums kopumā paredzēts līdz 350 miljoniem eiro, tostarp pirmā finansējuma daļa ir 175 miljoni eiro, otrā - līdz 125 miljoniem eiro, bet trešā - līdz 50 miljoniem eiro. Otrās finansējuma daļas saņemšana ir saistīta ar vairāku nosacījumu izpildi, tostarp tiesas lēmumu par DIP finansētāju nodrošinājuma prioritāti.

Jau ziņots, ka "airBaltic" 9. novembrī paziņoja par jauna ilgtermiņa lidmašīnu nomas ar apkalpi jeb ACMI līguma noslēgšanu ar "Lufthansa Group". Saskaņā ar aviokompānijas sniegto informāciju vasaras sezonā tā grupai nodrošinās līdz sešām "Airbus A220-300" lidmašīnām, bet ziemas sezonā - četras.

ACMI līgums paredz, ka "airBaltic" nodrošina sadarbības partnerim lidmašīnu kopā ar apkalpi, tehnisko apkopi un apdrošināšanu.

Tiesas lēmumā nav norādīta apstiprinātā līguma finanšu vērtība, precīzs darbības ilgums vai lidmašīnu skaits.

"Lufthansa Group" ietilpstošajai "Deutsche Lufthansa AG" pieder 10% "airBaltic" balsstiesību, savukārt Latvijas valstij - 88,37%, bet pārējiem privātajiem akcionāriem - 1,63%.

Tāpat ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" DIP finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro un apliecināja finansējuma piesaistes procesa caurskatāmību.

Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.

"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.

Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.

Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.

Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.

"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.

"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.

Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.