"airBaltic" iesniegusi ASV tiesai pirmos ikmēneša darbības pārskatus
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" un tās meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas sāktā "Chapter 11" procedūra, ir iesnieguši ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesai pirmos ikmēneša darbības pārskatus, aģentūru LETA informēja aviokompānijā.
"airBaltic" norāda, ka ikmēneša darbības pārskatu iesniegšana ir standarta prasība "Chapter 11" procesā. Pārskati sniedz ASV tiesai un citām iesaistītajām pusēm regulāru informāciju par katra procesā iesaistītā uzņēmuma finanšu stāvokli un darbību. "airBaltic" iesniegs šādus pārskatus par katru nākamo mēnesi visa procesa laikā un saistībā ar katra pārskata iesniegšanu publicēs atsevišķu finanšu informāciju.
Mēneša darbības pārskatos iekļautā finanšu informācija aptver laikposmu no šā gada 14. septembra līdz 30. septembrim. Informācija ir provizoriska un nerevidēta, un to nav pārbaudījis uzņēmuma neatkarīgais revidents. Visas pirmajā mēneša darbības pārskatā norādītās summas ir izteiktas ASV dolāros, savukārt summas eiro ir konvertētas ASV dolāros, izmantojot valūtas maiņas kursu viens eiro pret 1,14 ASV dolāriem.
Tāpat "airBaltic" atzīmē, ka ikmēneša darbības pārskati ir sagatavoti tikai "Chapter 11" procesa ziņošanas prasību izpildei. Tie aptver vienīgi procesā iesaistītos uzņēmumus un ir sagatavoti, pamatojoties uz šo uzņēmumu grāmatvedības datiem un uzskaites dokumentiem, izmantojot patlaban pieejamo precīzāko informāciju un uzņēmuma līdzšinējo grāmatvedības praksi. Pārskati nav sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem vai "Euronext Dublin" ziņošanas prasībām, un tie nav paredzēti salīdzināšanai vai saskaņošanai ar "airBaltic" grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
Aviokompānijā uzsver - tā kā pārskatu sagatavošanā nav veiktas visas procedūras un korekcijas, kas parasti tiek piemērotas starpperiodu finanšu pārskatiem, tajos iekļautā informācija vēl var būtiski mainīties. Finanšu rādītāji atspoguļo īsu un konkrētu laikposmu, tāpēc tos nevajadzētu uzskatīt par "airBaltic" darbības rezultātu rādītājiem citos periodos vai nākotnes darbības prognozi, kā arī rādītāji nav tieši salīdzināmi ar iepriekš publicētajiem finanšu rezultātiem.
"airBaltic" arī turpmāk publicēs gada un starpperiodu finanšu pārskatus atbilstoši tai noteiktajām regulārās ziņošanas prasībām.
Jau ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī galīgi apstiprinājusi Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" "debtor-in-possession" (DIP) finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro un apliecinājusi finansējuma piesaistes procesa caurskatāmību, liecina tiesas 20. oktobrī parakstītais galīgais rīkojums.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
Tiesa pirmdien apstiprināja atlikušās pirmās finansējuma DIP daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu "airBaltic". Līdz šim uzņēmums jau bija saņēmis 140 miljonus eiro, un līdz ar šo lēmumu pirmā finansējuma daļa 175 miljonu eiro apmērā ir apstiprināta pilnā apmērā.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljoniem eiro jauna finansējuma uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
Pēc šā procesa noslēguma gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
